Buenos Aires 17 de abril de 2020
Diáconos
Administración Central
Cabeceras Administrativas
Casas de Oración
PRESIDENCIA/SECRETARIA/TESORERÍA/REVISORES DE CUENTAS/DIÁCONOS
Como se menciona en el COMUNICADO A LA HERMANDAD en 23/03/2020 y en 16/04/2020 – OFRENDAS PARA OBRA DE PIEDAD Y DIVERSOS – A continuación detallaremos las instrucciones para realizar la contabilización en el sistema SIGA de los valores obtenidos.
Orientaciones para la contabilización de las ofrendas para la Obra de la Piedad y Diversos (Periodo de la Cuarentena):
La rutina incluye las entradas de los importes ingresados en la cuenta bancaria, valores entregados en efectivo al Ministerio, o comprobantes a nombre de la Congregación pagos por hermanos como donación. Todos los movimientos relacionados con estos valores se registrarán en rutina manual como se indica en este documento.
PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
1. INGRESOS RECIBIDOS A TRAVÉS DEL DEPÓSITO/TRANSFERENCIA EN CUENTA BANCARIA (LANZAMIENTO MANUAL RUTINA – CONTABILIDAD – LANZAMIENTO MANUAL)
1.1 EN LA CABECERA BUENOS AIRES – ADM
Hacer asientos individuales conforme a los ingresos en la cuenta bancaria, de la siguiente manera:
DEBE (D) – Banco Captación (cuenta contable 101 71)
HABER (C) – 4019 Ofrendas Para Obra de Piedad y Diversos
1.2 TRANSFERENCIA PARA LOS SECTORES/DEPARTAMENTOS U OTRAS ADMINISTRACIONES
Estas transferencias deben hacerse solo después de la reunión virtual, del Ministerio y la Administración, donde definen cómo será la distribución de los montos ingresados, como se detalla en la “PLANILLA DE OFRENDAS PARA OBRA DE LA PIEDAD Y DIVERSOS (Cuarentena)” Anexo I de este comunicado.
Usar la rutina de transferencia de efectivo, entre departamentos o entre cabecera/administraciones – “como otros envíos”.
PROCEDIMIENTOS PARA TODAS LAS CABECERAS
2. INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO
Después de recibida la “PLANILLA DE OFRENDAS PARA OBRA DE LA PIEDAD Y DIVERSOS (Cuarentena)”, de su cabecera proceda a realizar el registro contable de los ingresos de la siguiente manera:
2.1 EN LA CABECERA – ADM
Utilice la rutina “TESORERÍA –> CAJAS Y BANCOS –> NUEVO –> ENTRADAS”
Para los valores destinados a la Obra de la Piedad:
- Origen: ADM – CABECERA EN USO
- Entrada: 4011 – OFRENDAS PARA OBRA DE LA PIEDAD
- Historial: 027- OFRENDAS/COLECTA MENSUAL
- Fecha: FECHA DEL MOVIMIENTO
- Forma Recibimiento: DINERO
- Valor: IMPORTE DEL MOVIMIENTO
- Cuenta: 1000 – CAJA ADMINISTRACIÓN
- Historial: 027- OFRENDAS/COLECTA MENSUAL
- Complemento: OBRA DE PIEDAD Y DIVERSOS – CUARENTENA
Para los valores destinados a los gastos de mantenimiento:
Tener en cuenta que la cuenta contable a utilizar debe ser: 4013
- Origen: ADM – CABECERA EN USO
- Entrada: 4013 – OFRENDAS PARA MANTENIMIENTO
- Historial: 027- OFRENDAS/COLECTA MENSUAL
- Fecha: FECHA DEL MOVIMIENTO
- Forma Recibimiento: DINERO
- Valor: IMPORTE DEL MOVIMIENTO
- Cuenta: 1000 – CAJA ADMINISTRACIÓN
- Historial: 027- OFRENDAS/COLECTA MENSUAL
- Complemento: OBRA DE PIEDAD Y DIVERSOS – CUARENTENA
2.2 TRANSFERENCIA PARA LOS SECTORES/DEPARTAMENTOS
Luego de la reunión virtual, con el Ministerio y la Administración de la cabecera, donde es definido cómo será la distribución de los montos ingresados, realice las transferencias bajo el concepto “Otros Envíos” de la siguiente manera:
Utilice la rutina “TESORERÍA –> TRANSF. NUMERARIO –> NUEVO –> ENTRE DEPARTAMENTOS”
Para los valores destinados a la Obra de la Piedad:
- Fecha: FECHA DEL MOVIMIENTO
- Destino: PIA – CABECERA EN USO
- Tipo: OTROS ENVÍOS
- Valor: IMPORTE DEL MOVIMIENTO
- Cuenta: 21012 – TRANSF. DEFINITIVA ENTRE DEPARTAMENTOS
- Observación: OBRA DE PIEDAD Y DIVERSOS – CUARENTENA
Para los valores destinados a las Casas de Oración:
- Fecha: FECHA DEL MOVIMIENTO
- Destino: AR 10-NRO DE CASA – NOMBRE DE CASA DE ORACIÓN
- Tipo: OTROS ENVIOS
- Valor: IMPORTE DEL MOVIMIENTO
- Cuenta: 1009 – CAJA MANTENIMIENTO-CASAS DE ORACIÓN
- Observación: PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO-CUARENTENA
3. GASTOS DE LA CONGREGACIÓN PAGADOS POR HERMANOS O HERMANAS
Primeramente debe realizarse el ingreso como ofrenda de la siguiente manera:
Utilice la rutina “TESORERÍA –> CAJAS Y BANCOS –> NUEVO –> ENTRADAS”
- Origen: ADM – CABECERA EN USO
- Entrada: 4013 – OFRENDAS PARA MANTENIMIENTO
- Historial: 027- OFRENDAS/COLECTA MENSUAL
- Fecha: FECHA DEL MOVIMIENTO
- Forma Recibimiento: DINERO
- Valor: IMPORTE DEL COMPROBANTE
- Cuenta: 1000 – CAJA ADMINISTRACIÓN
- Historial: 027- OFRENDAS/COLECTA MENSUAL
- Complemento: OBRA DE PIEDAD Y DIVERSOS – CUARENTENA
Luego, para realizar la transferencia del importe a la Casa de Oración para que pueda ingresar los comprobantes de los gastos utilice la rutina “TESORERÍA –> TRANSF. NUMERARIO –> NUEVO –> ENTRE DEPARTAMENTOS”
- Fecha: FECHA DEL MOVIMIENTO
- Destino: AR 10-NRO DE CASA – NOMBRE DE CASA DE ORACIÓN
- Tipo: OTROS ENVÍOS
- Valor: IMPORTE DEL MOVIMIENTO
- Cuenta: 1009 – CAJA MANTENIMIENTO-CASAS DE ORACIÓN
- Observación: PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO-CUARENTENA
Comunique al colaborador de la Casa de Oración que ya está disponible el importe para realizar la carga de los comprobantes de gastos en el sistema siguiendo los pasos habituales.
4. ATENCIONES DE LA OBRA DE PIEDAD
Para las atenciones de la Obra de la Piedad en este período de cuarentena seguiremos los mismos procedimientos de “ATENCIÓN DE EMERGENCIA”, para los cuales nuestros hermanos Diáconos están orientados, debiendo entregar a la Administración de la cabecera toda la documentación necesaria para el cierre del mes anterior hasta el día 10 del mes siguiente.
ANEXOS:
- Anexo I. PLANILLA DE OFRENDAS PARA OBRA DE LA PIEDAD Y DIVERSOS (Cuarentena)
- Anexo II. PLANILLA PARA REGISTRO CONTABLE DE LAS OFRENDAS PARA OBRA DE PIEDAD Y DIVERSOS (Cuarentena)